>>80
設けてる＝キャッシュがある
とは全く別の話だからな
設けてようがキャッシュは使いたくないってのが会社の基本
だからこそ売掛金や手形という手段が存在する

むしろ設けてるからと言って現金預金使いすぎたら翌年の資金繰りに影響出るからな
それこそ銀行は金かしてくれない